Margin Call Optionen Handel

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Was wir bieten Investitionen und Dienstleistungen Advanced Trading Erfahren Sie mehr Margin Trading Trading auf Margin ermöglicht es Ihnen, Wertpapiere nutzen, die Sie bereits besitzen, um zusätzliche Wertpapiere zu kaufen, verkaufen Wertpapiere kurz, schützen Sie Ihr Konto von Überziehung oder Zugang zu einer bequemen Kreditlinie. Margin RatesOptions Margin Optionen Margin - Einführung Margin war schon immer ein Thema Lager, Futures und Optionen Händler haben mit gekämpft. Das Problem mit dem Verständnis Margin ist, dass Marge bedeutet eine andere Sache für alle 3 Finanzinstrumente Deshalb Aktienhändler oder Futures-Händler in der Regel verwirren sich selbst, welche Marge bedeutet im Optionshandel. Obwohl verwirrend, das Verständnis, was Optionen Marge ist und wie es von Aktien-und Futures-Marge unterscheidet, ist wesentlich für ein Options-Trader vollständiges Verständnis bei der Durchführung von Optionen Strategien, insbesondere Optionen Credit Spreads. Dieses Tutorial erläutert, welche Optionen Margin und die Unterschiede zwischen Optionen Marge und Aktien-Futures-Marge. Optionen Margin - Content Was ist Optionen Margin Margin im Aktien - und Indexoptionshandel ist die Menge an Bareinzahlung, die in einem Optionshandels-Broker-Konto beim Schreiben von Optionen benötigt wird. Writing-Optionen bedeutet Shorting-Optionen und geschieht, wenn Sell To Open-Bestellungen auf Call-oder Put-Optionen verwendet werden. Options-Marge ist als Sicherheiten erforderlich, um die Optionen Schriftsteller Fähigkeit, die Verpflichtungen aus den Optionen verkauft verkauft zu gewährleisten. Wenn Sie schreiben (kurz, indem Sie Sell To Open Bestellungen verwenden) Call-Optionen. Sind Sie verpflichtet, die zugrunde liegenden Aktien an den Inhaber dieser Kaufoptionen zu verkaufen, wenn die Optionen ausgeübt werden. Wenn Sie nicht bereits diese Bestände in Ihrem Konto haben, müssen Sie diese Aktien aus dem offenen Markt zu kaufen, um an den Inhaber dieser Call-Optionen zu verkaufen. Um sicherzustellen, dass Sie das Geld haben, um diese Aktien aus dem offenen Markt kaufen, wenn die Zuordnung geschieht, wird die Optionen Trading-Broker benötigen Sie eine bestimmte Menge an Geld in Ihrem Konto als Anzahlung und das ist Optionen Marge haben. Dies ist, was passiert in einem Naked Call Write Optionen Trading-Strategie. Ebenso sind Sie, wenn Sie Put-Optionen schreiben, verpflichtet, im Rahmen der Put-Optionskontrakte den zugrunde liegenden Bestand des Inhabers dieser Put-Optionen zu kaufen, wenn die Optionen ausgeübt werden. Das ist, warum die Optionen Trading-Broker muss sicherstellen, dass Sie genügend Geld haben, um diese Aktien aus dem Besitzer der Put-Optionen bei der Zuordnung kaufen, daher die Notwendigkeit für Optionen Marge. Dies ist, was passiert in einem Naked Put Write Optionen Trading-Strategie. Schriftsteller von Optionen sind auch auf unbegrenzte Risiko und begrenzte Gewinn ausgesetzt, was bedeutet, dass die Position kann mehr und mehr Geld verlieren, je mehr die zugrunde liegenden Aktien geht gegen Ihre Erwartung. Um diese verlorene Positionen zu schließen, müssten Sie kaufen, um diese Optionen zu schließen, das ist der Grund, warum Optionen Trader Broker müssen auch sicherstellen, dass Sie genug Bargeld in Ihrem Konto haben, um dies zu tun. Dies ist der Grund, warum viele Anfänger Optionen Trader erlebt haben ihre Broker zurückgeben eine Fehlermeldung wie Sie benötigen mindestens 100.000 in Ihrem Konto, um ungedeckten Callput zu schreiben. Wenn sie versuchen, Aktienoptionen zu schreiben. Bitte beachten Sie, dass Optionen-Marge in diesem Fall nicht gelten für Futures-Optionen oder Optionen auf Futures, die eine anspruchsvollere Behandlung hat .. Wie ist Optionen Margin bestimmt Optionen Margin Anforderung ist wirklich die Optionen Handel Broker Art und Weise der Senkung des Risikos, Ihre Kontoinhaber Optionen zu schreiben. Da die OCC die Erfüllung aller ausgeübten Optionskontrakte sicherstellt, liegt die Verantwortung für den Vermittler, wenn ihr Kontoinhaber nicht in der Lage ist, zu erfüllen. Dies ist der Grund, warum alle Optionen Broker haben ihre eigene Art und Weise zu bestimmen, wie viel Optionen Marge für jedes Szenario benötigt wird. Der CBOE, Chicago Board of Exchange, hat auch eine Reihe von Margin-Vorschläge für alle Mitgliedsunternehmen, die im pdf-Format auf CBOEs Margin Manual heruntergeladen werden können. Jedoch sollten Sie die spezifische Margin-Anforderung Ihres Optionshandels-Brokers verstehen, da er sich sehr von dem unterscheiden kann, was von CBOE vorgeschlagen wird. Einige Broker haben etwas mehr entspannte Anforderungen, während einige andere Broker etwas strengeren haben. Egal, wie viel Marge von jedem Broker erforderlich ist, Margin-Anforderungen für Aktien-und Index-Optionen sind immer festen Prozentsatz in jedem Szenario einheitlich angewendet werden. Dies ist anders als die variable Margin Anforderung für Futures-Optionen oder Optionen auf Futures. STOCK PICK MASTER Wahrscheinlich die genauesten Stock Picks In The World. Befreiung von Optionen Margin-Anforderungen Es gibt ein Szenario, das Optionen ohne Margin-Anforderung geschrieben werden kann und das ist, wenn es eine alternative Sicherheiten in Form von Besitz einer Position in der zugrunde liegenden Aktie oder eine mehr in der Geld-Long-Option der gleichen Art als Die eine verkauft (eine Optionsspanne). Besitz einer Position in der zugrunde liegenden Aktie Wenn Sie eine Long-Position in der zugrunde liegenden Aktie besitzen, können Sie beliebig viele Call-Optionen zu einem beliebigen Ausübungspreis schreiben, ohne die Optionen-Marge einzubeziehen. Denn die Long-Stock-Position ist eine gute Sicherheit, die an den Inhaber der Call-Optionen zum Ausübungspreis verkauft werden kann, wenn die Call-Optionen ausgeübt werden. Daher gibt es keine Margin-Anforderungen für die Trading-Strategie für Covered Call-Optionen. Beispiel. Unter der Annahme, Sie eigenen 700 Aktien der QQQQ bei 44. Sie können Sell To Open 7 Verträge der QQQQ Call-Optionen ohne Margin. Das Besitzen von Short-Position in der zugrunde liegenden Aktie ermöglicht es Ihnen, frei zu schreiben, wie viele Put-Optionen zu jedem beliebigen Ausübungspreis ohne Einbeziehung Optionen Marge auch. Auch wenn die Marge nicht für das Schreiben der Put-Optionen erforderlich ist, ist die Marge für die Kürzung der Bestände in erster Linie notwendig, was eine andere Anforderung an die Optionsspanne ist. Denn das Geld, das für den Rückkauf dieser Leerverkäufe benötigt wird, wäre bereits bei der Kürzung der Aktien berücksichtigt worden, so dass das Geld für den Kauf der Aktien aus dem Put-Optionen-Inhaber zur Verfügung steht, wenn es ausgeübt wird. Aus diesem Grund gibt es keine Margin-Anforderungen für die Trading-Strategie für abgedeckte Put-Optionen. Beispiel. Angenommen, Sie kürzten 700 Aktien der QQQQ bei 44. Sie können Sell To Open 7 Verträge von QQQQ Put-Optionen ohne Margin. Margin-Anforderungen für Options-Spreads Bei der Einführung von Debit-Spreads bestehen keine Margin-Anforderungen. Debit Spreads sind Spreads, wo Sie tatsächlich zahlen Geld zu besitzen. Debit Spreads in der Regel beinhalten den Kauf eines bestimmten Betrags einer Option und dann verkaufen, um weitere aus der Geld-Optionen der gleichen Art zu öffnen. Das Recht zur Ausübung der längeren Option zu einem günstigeren Ausübungspreis kompensiert in diesem Fall das Risiko, die Verpflichtungen aus einem ungünstigeren Ausübungspreis zu erfüllen, und die Notwendigkeit einer Optionsmarge zu löschen. Dies geschieht in Optionsstrategien wie dem Bull Call Spread. Beispiel. Angenommen, Sie besitzen 7 Verträge von QQQQs Jan45Call. Sie können verkaufen, bis zu 7 Verträge von QQQQs Jan47Call (oder jeglichen höheren Basispreis) ohne Marge. Allerdings, wenn Credit Spreads verwendet werden, wird Option Marge erforderlich sein. Dies liegt daran, Kredit-Spreads sind Optionen Positionen, die aus kurzfristigen mehr aus der Geld-Optionen besteht, als es in den Geld-Optionen, die gegen oder Kurzschluss in der Geld-Optionen beim Kauf aus der Geld-Optionen gesichert werden. In beiden Fällen hilft das lange Bein in der Position, den Marginbedarf der Gesamtposition zu reduzieren, so dass es leichter auszuführen ist als direktes (nacktes) Short Call oder Put-Optionen. In diesem Fall verlangen Optionshandelsmakler in der Regel 100 der Differenz der Ausübungspreise, multipliziert mit der Anzahl der Kontrakte als Optionsmargin. Unterschied zwischen Optionen Margin und Stock Margin Was verwechselt die meisten Aktien-Trader gedreht Optionen Trader ist der Unterschied zwischen Aktienmarge und Optionen Marge. Stock Margin ist die Fähigkeit, mehr Aktien als Ihr Geld kaufen können Sie durch Kreditaufnahme aus dem Broker. Dies ist völlig anders als Margin Cash Collateral in das Konto für den Zweck des Schreibens Optionen gehalten. In der Tat, viele Anfänger Fragen stellen, wie Optionen können am Rand wie Aktien gekauft werden. Die Antwort ist ein klares Nein. Optionen Margin gilt nur, wenn Shorting Schreiboptionen. Es gibt keine Marge in Kaufoptionen überhaupt beteiligt, und es gibt derzeit keine Kreditaufnahme Optionen. Unterschied zwischen Optionen Margin und Futures Margin Margin in Futures ist auch völlig anders als Margin in Optionen. Marge in Futures-Handel ist ähnlich Margin in Optionen schriftlich in dem Sinne, dass sie beide Geld, die in das Handelskonto gehalten werden, um die Verpflichtungen aus den Verträgen zu erfüllen, wenn es für den Händler schief gehen. Was ist anders ist die Tatsache, dass es zwei Arten von Margen in Futures Trading Initial Margin und Maintenance Margin. Verluste, die aus der Position resultieren, werden automatisch von der Anfangsmarge bis zum Ende eines jeden Handelstages abgezogen, und dann wäre eine Aufstockung erforderlich, die durch die Instandhaltungsspanne bestimmt wird, wenn die Anfangsspanne niedrig ist. Dies ist völlig anders als Optionen Marge, da keine Abzüge aus dem Cash-gehalten wird am Ende eines jeden Tages, auch wenn die Position in einem Verlust ist. Was ist mit SPAN Margin SPAN Margin ist die Abkürzung für die standardisierte Portfolioanalyse der Risikomarge. Dies ist ein Margin-System für Optionen auf Futures, das auf dem gleichen Bedarf basiert, um das Risiko der Zuweisung zu reduzieren, aber nicht mit einem festen Prozentsatz für jedes Szenario, sondern basierend auf einem extrem anspruchsvollen Algorithmus, der den schlimmsten Fall eines Tages Risiko eines Kontos bestimmt. Dieses System verbessert die Leistungsfähigkeit von Verträgen und reduziert die Marginanforderungen für niedrigere Risikopositionen. SPAN-Marge ist derzeit nur für Optionen auf Futures verfügbar und nicht für Aktien und Indexoptionen (Stand: Januar 2009). Fragen zu Optionen MarginMargin-Aufruf Was ist ein Margin-Aufruf Ein Margin-Aufruf ist eine Broker-Forderung an einen Anleger mit Margin, um zusätzliches Geld oder Wertpapiere einzahlen, so dass das Margin-Konto auf die minimale Instandhaltungsspanne gebracht wird. Margin-Aufrufe treten auf, wenn der Konto-Wert auf einen Wert, der durch die besondere Formel des Maklers berechnet wird, drückt. Ein Anleger erhält einen Margin Call von einem Broker, wenn eine oder mehrere der Wertpapiere, die er mit geliehenem Geld gekauft hat, im Wert nach einem bestimmten Punkt abnehmen. Der Anleger muss entweder mehr Geld in das Konto einzahlen oder einige seiner Vermögenswerte verkaufen. Laden des Players. BREAKING DOWN Margin Call Ein Margin-Aufruf entsteht typischerweise, wenn ein Investor Geld von einem Broker leiht, um Investitionen zu tätigen. Wenn ein Anleger Margin verwendet, um Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, zahlt er für sie mit einer Kombination aus eigenen Mitteln und geliehenem Geld von einem Broker. Ein Anleger soll ein Eigenkapital in der Anlage haben, was dem Marktwert der Wertpapiere minus Fremdkapital des Maklers entspricht. Ein Margin Call wird ausgelöst, wenn das Eigenkapital der Anleger als Prozentsatz des Gesamtmarktwerts der Wertpapiere unter einen bestimmten Prozentsatz fällt, der als Instandhaltungsspanne bezeichnet wird. Während die Instandhaltungsspanne Prozentsatz von Maklern variieren kann, haben die Bundesgesetze eine Mindestinstandhaltungsspanne von 25 festgelegt. Ein Beispiel für einen Margin-Aufruf Betrachten Sie einen Investor, der 100.000 der Aktien kauft, indem er 50.000 seiner eigenen Mittel verwendet und die restlichen 50.000 von seinem Vermittler leiht . Der Investor Broker hat eine Instandhaltungsspanne von 25, mit der der Anleger entsprechen muss. Zum Zeitpunkt des Erwerbs beträgt das Eigenkapital der Anleger 50.000 (der Marktwert der Wertpapiere von 100.000 abzüglich des Brokers Darlehens in Höhe von 50.000) und das Eigenkapital in Prozent des Gesamtmarktwertes der Wertpapiere 50 (das Eigenkapital von 50.000 dividiert durch die Gesamtmarktwert von Wertpapieren von 100.000), was über der Erhaltungsspanne von 25 liegt. Angenommen, am zweiten Handelstag beträgt der Wert der gekauften Wertpapiere 60.000. Dies führt zu den Investoren Eigenkapital von 10.000 (der Marktwert von 60.000 abzüglich der geliehenen Fonds von 50.000). Allerdings muss der Anleger mindestens 15.000 Eigenkapital (der Marktwert der Wertpapiere von 60.000 Mal die 25 Instandhaltungsspanne) in seinem Konto behalten haben, um für Margin, was zu einem 5.000 Mangel führen. Der Makler macht einen Margin Call und verlangt, dass der Investor mindestens 5.000 in bar einzahlen muss, um die Instandhaltungsspanne zu erfüllen. Wenn der Anleger nicht rechtzeitig 5000 Kaution hinterlegt, kann sein Makler Wertpapiere für den Wert liquidieren, der ausreicht, um sein Konto in Übereinstimmung mit den Instandhaltungsspannenregeln zu bringen.